Classe de ativo
Fundos da casa
Invest XYZ Capital · FIA + Long Bias + Total Return · cotização D+0 Itaú DTVM + Anbima
Valor total cross-hold
R$ 91,8 mi
FIA (carro-chefe)
% bloco · benchmark Ibov
53,27%
Long Bias
% bloco · CDI+5%
31,15%
MTD médio
+2,19%
3 fundos · CVM Dados Abertos D+0 + Anbima
| Fundo | Classe | Cotas | Valor cota | Valor total | MTD | YTD | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invest XYZ FIA — classe única (cross) CNPJ 31.502.671/0001-28 · Invest XYZ Capital | Ações BR | 6.400 | R$ 7.640,63 | R$ 48,9 mi | +2,31% | +9,18% | 2,68% |
Invest XYZ Long Bias FIM CNPJ 39.218.405/0001-71 · Invest XYZ Capital | Long Bias | 9.100 | R$ 3.142,86 | R$ 28,6 mi | +1,78% | +7,34% | 1,57% |
Invest XYZ Total Return FIA — exclusivo CNPJ 51.804.336/0001-92 · Invest XYZ Capital | Ações BR + cap 30% offshore | 3.700 | R$ 3.864,86 | R$ 14,3 mi | +2,62% | +10,41% | 0,78% |
Composição dos fundos da casa
Invest XYZ roda 3 produtos com a mesma filosofia value · Itaú DTVM administra todos.
- · FIA: 100% RV BR · 8-12 teses · benchmark Ibov · core do produto
- · Long Bias: 70-90% RV BR + caixa tático · benchmark CDI+5%
- · Total Return: RV BR + offshore + crédito estruturado · benchmark IPCA+6%
Track record vs Ibovespa (desde 2011)
- Invest XYZ FIA (acumulado)+1.096%
- Ibovespa (mesmo período)+140%
- Alpha bruto+956 p.p.
- CAGR FIA · 14 anos+19,5% a.a.
fonte: Itaú DTVM lâmina · Anbima · CVM Demonstrativo Mensal