Invest XYZ CapitalCNPJ 28.119.005/0001-44
Patrimônio totalR$ 1,82 bi
MTD+2,31%
YTD+9,18%
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Carteira Principal

Visão Geral — Invest XYZ

CNPJ 28.119.005/0001-44 · São Paulo, SP · Belo Horizonte, MG · Fundada 2014 · Gestora ativa · CVM autorizada
Última atualização
20/05/2026 09:15
fontes: Pluggy + Cedro + Anbima D+0
Patrimônio total
R$ 1,82 bi
+2,31%MTD
Performance YTD
vs CDI +4,85%
+9,18%
-0,68 p.p.vs CDI
Exposição dolarizada
R$ 268,4 mi
14,72%
+0,14 p.p.MTD
Concentração emissor
Vale (BR + NYSE)
16,4%
limite 25%
Performance vs benchmarks
Base 100 · últimos 6 meses
timestamp Anbima D+0
Alocação por classe
Snapshot 20/04/2026 09:15
  • Renda Variável BR65,05%R$ 1,19 bi
  • Offshore (cap 25% FIA)14,72%R$ 268,4 mi
  • Renda Fixa instrumental9,26%R$ 168,9 mi
  • Fundos da casa (cross-hold)5,03%R$ 91,8 mi
  • Co-invest privados3,69%R$ 67,2 mi
  • FIIs estratégicos1,56%R$ 28,4 mi
  • Caixa0,70%R$ 12,7 mi
Concentração por emissor
Soma ações + debêntures + fundos com o mesmo nome
Limite interno: 25% por emissor
  • Vale (BR + NYSE)R$ 194,5 mi · 16,40%
    VALE3 · VALE NYSE
  • Banco do BrasilR$ 119,3 mi · 10,06%
    BBAS3
  • B3 BolsaR$ 109,7 mi · 9,25%
    B3SA3
  • EletrobrasR$ 108,5 mi · 9,15%
    ELET3
  • Rumo Logística (equity + co-invest)R$ 125,2 mi · 10,55%
    RAIL3 · Rumo Co-invest
  • Engie BrasilR$ 104,3 mi · 8,79%
    EGIE3
  • Tesouro Nacional (LFTs)R$ 137,2 mi · 7,52%
    LFT 2027 · LFT 2028
  • Itaú UnibancoR$ 59,2 mi · 3,24%
    ITUB4 · Compromissada · CDB
Próximos 30 dias
8 eventos
  • 22/05/2026Block tradeBBAS3Pricing block trade follow-on · co-invest SPE
  • 26/05/2026EarningsValeRelease 1T26 + Vale Day NYC (pré-mercado)
  • 28/05/2026EarningsEngie BrasilRelease 1T26 · DY guidance
  • 02/06/2026EarningsRumo LogísticaRelease 1T26 + atualização Malha Norte
  • 05/06/2026EarningsB3 BolsaRelease 1T26 (após fechamento)
  • 08/06/2026Pagamento JCPBBAS3R$ 0,68/ação
  • 10/06/2026Carta cotistasInvest XYZ FIACarta mensal Mai/26 — Rafael Aragão
  • 12/06/2026EarningsEletrobrasRelease 1T26
Alertas ativos
6 pendentes
  • RAIL3 +4,5% MTD em volume 2,1× média
    Malha Norte concluindo ramp-up · revisar target. Proxy: alta minério/soja exportação.
    20/05/2026
  • Engie Brasil divulga 1T26
    Earnings call 11h. Foco: contratação leilão expansão · DY guidance.
    28/05/2026
  • Vale Day NYC + earnings 1T26
    Pré-mercado. Consenso EBITDA USD 4,1 bi (-8% YoY). Capital allocation é a tese.
    26/05/2026
  • Aprovação pendente — block trade BBAS3
    Operação R$ 18 mi aguarda 2º signatário (CIO + Compliance).
    22/05/2026
  • Carta mensal aos cotistas — Mai/26
    Rafael escreve · Beatriz revisa · prazo CVM dia 15.
    10/06/2026
  • ELET3 -0,6% MTD em day-trade institucional
    Discussão GSF (geração escassez) · revalidar tese vs PLD.
    19/05/2026
Macro BR
  • Selic14,75%
  • CDI14,65%
  • IPCA 12m4,28%
  • IGP-M 12m3,15%
  • USD/BRL5.1600
  • EUR/BRL5.8800
  • Ibovespa142.384
  • IFIX3.278
fonte: Bacen SGS · Cedro · 20/05/2026 17:00