Skills da Iris
"faz uma DCF da PETR4" · "prepara o morning note de hoje"Análise
· 5 skills3-statement-modelPreenche e fecha modelos de três demonstrações (DRE, Balanço e Fluxo de Caixa). Use quando pedirem para preencher um modelo, completar um esqueleto já começado, jogar os números no modelo ou amarrar as três demonstrações dentro de um template existente.
competitive-analysisRoteiro para montar panorama competitivo: posicionamento de mercado, mergulho nos concorrentes, comparativo e síntese estratégica. Use para pedidos de análise da concorrência, comparação com pares, mapa de mercado ou deck de tese.
comps-analysisMonta análise de empresas comparáveis em padrão institucional, com métricas operacionais, múltiplos de valuation e benchmark estatístico em planilha. Bom para avaliar empresa listada, comparar com pares do setor, precificar IPO ou rodada e achar distorção de valuation. Não serve para empresa fechada sem par listado, conglomerado muito diversificado, empresa em recuperação judicial ou pré-receita.
dcf-modelMonta fluxo de caixa descontado de verdade para avaliar ação. Busca os dados nos demonstrativos e relatórios, projeta o fluxo, calcula o WACC, roda análise de sensibilidade e entrega o modelo em Excel com resumo executivo. Use quando pedirem valor intrínseco, valuation por DCF ou modelagem com projeção de crescimento e perpetuidade.
sector-overviewEscreve o panorama do setor, cobrindo dinâmica de mercado, posicionamento competitivo, principais nomes e tendências temáticas. Serve para pedido de cliente, início de cobertura setorial, pesquisa temática ou base de conhecimento interna.
Cobertura
· 7 skillscatalyst-calendarMonta e mantém o calendário de gatilhos do universo coberto: datas de resultado, conferências, lançamentos, decisões regulatórias e eventos macro. Serve para priorizar atenção e se posicionar antes do evento. Chame por calendário de catalisadores, próximos eventos, agenda de resultados ou o que vem por aí.
earnings-analysisEscreve o relatório de atualização de resultado (8 a 12 páginas) para empresa já coberta. Formato de giro rápido, focado em bateu ou não bateu, métricas-chave, estimativas revisadas e tese atualizada. Inclui 1 a 3 tabelas e 8 a 12 gráficos. Chame por atualização de resultado, análise do trimestre ou fechamento do 1T/2T/3T/4T.
earnings-previewPrepara a prévia do resultado, com modelo de estimativa, cenários e as métricas que precisam ser observadas. Use antes de a empresa divulgar, para montar posicionamento, armar cenário otimista e pessimista e identificar o que move o papel. Chame por prévia do resultado ou o que observar no trimestre.
idea-generationGarimpo sistemático de ideia de investimento. Combina filtro quantitativo, pesquisa temática e leitura de padrão para trazer ideias novas, compradas e vendidas. Chame por gerar ideia, rodar filtro, achar ideia nova ou o que está interessante.
model-updateAtualiza o modelo financeiro com dado novo: resultado do trimestre, guidance da companhia, mudança macro ou premissa revisada. Ajusta estimativa, recalcula o valuation e aponta o que mudou de forma relevante. Chame por atualizar modelo, jogar o resultado ou revisar estimativa.
morning-noteEscreve o resumo da reunião da manhã: o que aconteceu de madrugada, ideias de operação e eventos do dia nos papéis cobertos. Formato da call das 7h — curto, com opinião e acionável. Chame por nota da manhã, reunião matinal ou o que rolou de madrugada.
thesis-trackerMantém e atualiza a tese de investimento das posições da carteira e da lista de acompanhamento. Registra dado novo, catalisador e marco da tese ao longo do tempo. Chame por atualizar a tese, a tese ainda se sustenta ou revisar minhas posições.
Initiating + IC
· 3 skillsdeal-screeningFiltra o deal flow que chega (CIM, teaser e material de assessor) contra os critérios do fundo. Extrai as métricas do negócio, roda o passa ou não passa e entrega um memorando de uma página. Chame por triar esse deal, avaliar esse CIM ou vale a primeira conversa.
ic-memoRedige o memorando para o comitê de investimento. Junta a due diligence, a análise financeira e os termos do negócio num documento pronto para o comitê. Chame por memorando do comitê, escrever o deal ou preparar material do comitê.
initiating-coverageProduz o relatório de início de cobertura em padrão institucional, num fluxo de 5 etapas encadeadas: pesquisa da empresa, modelagem financeira, valuation, gráficos e montagem do relatório final. Cada etapa entrega um produto próprio e as três últimas dependem das anteriores.
Wealth
· 3 skillsclient-reportGera relatório de performance para o cliente, com retorno da carteira, abertura da alocação e comentário de mercado. Formato de distribuição trimestral ou anual. Chame por relatório do cliente, relatório de performance ou extrato do cliente.
portfolio-rebalanceAnalisa o desvio da alocação e gera as ordens de rebalanceamento entre as contas. Considera efeito tributário, custo de transação e janela de recompra. Chame por rebalancear, desvio da carteira, conferir alocação ou a carteira saiu do lugar.
tax-loss-harvestingIdentifica oportunidade de realizar prejuízo para compensar imposto nas contas tributáveis. Acha as posições com prejuízo não realizado, sugere substituto e controla a janela de recompra. Chame por compensar prejuízo, realizar perda ou planejamento tributário de fim de ano.
Entrega
· 4 skillsdocxUse sempre que precisar criar, ler, editar ou mexer em documento do Word (.docx). Serve para gerar documento com sumário, títulos, numeração de página e papel timbrado, extrair ou reorganizar conteúdo, trocar imagens, fazer localizar e substituir e trabalhar com alterações controladas e comentários.
pdfUse sempre que a tarefa envolver PDF: ler e extrair texto ou tabela, juntar vários num só, separar, girar página, colocar marca d'água, criar PDF novo, preencher formulário, proteger ou desproteger, extrair imagem e reconhecer texto de PDF escaneado.
pptx-authorGera o arquivo .pptx direto no disco, sem depender de um PowerPoint aberto. Serve para sessões automatizadas, sem aplicativo de Office na tela.
xlsx-authorGera o arquivo .xlsx direto no disco, sem depender de um Excel aberto. Serve para sessões automatizadas, sem aplicativo de Office na tela.
Identidade
· 1 skillsbrand-guidelinesAplica a identidade visual da casa (cores, tipografia e padrões de formatação) em qualquer peça que vá sair com a marca. Use quando o material for para cliente, comitê ou apresentação externa.
Meta
· 1 skillsskill-creatorCria playbook novo, ajusta e melhora playbook existente e mede o desempenho deles. Use para escrever um playbook do zero, editar um que já existe, rodar teste de qualidade ou afinar a descrição para o playbook ser acionado na hora certa.