Classe de ativo
Offshore
Invest XYZ Capital · sleeve offshore do FIA (cap 20% CVM) · BTG Wealth Bahamas + Pershing
Valor total USD
US$ 18,65 mi
Equivalente BRL
PTAX 5.1600
R$ 96,3 mi
Exposição dolarizada total
R$ 268,4 mi
14,72%
Custodiantes
Pershing · BNY · Julius Baer
3
Posições offshore · marcação diária + câmbio fiscal (PTAX venda)
| Ticker | Nome | Qtd | Preço USD | Valor USD | Valor BRL | Custodiante | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALE | Vale NYSE | 410.000 | US$ 12,40 | US$ 5.084k | R$ 26,2 mi | Pershing | 2,85% |
| GGB | Gerdau NYSE | 920.000 | US$ 3,85 | US$ 3.542k | R$ 18,3 mi | Pershing | 1,98% |
| PBR | Petrobras ADR | 280.000 | US$ 14,20 | US$ 3.976k | R$ 20,5 mi | Pershing | 2,23% |
| ITUB | Itaú ADR | 480.000 | US$ 6,95 | US$ 3.336k | R$ 17,2 mi | Pershing | 1,87% |
| BAK | Braskem ADR | 360.000 | US$ 5,10 | US$ 1.836k | R$ 9,5 mi | BNY Mellon | 1,03% |
| CASH-USD | Caixa USD operacional | 1 | US$ 880.000,00 | US$ 880k | R$ 4,5 mi | Itaú BBA Cayman | 0,49% |
Compliance & limites regulatórios
- · FIA permite até 20% offshore via BDRs/ETFs (CVM Resolução 175) — atual 12,81%
- · Custódia 100% via Itaú DTVM — admin do FIA · não há conta exclusiva fora do veículo
- · Posições offshore replicam teses BR via ADR/BDR (B3SA3 = Texas Instruments BDR)
- · Marcação diária via BTG · câmbio PTAX venda · sem ganho de capital pessoa física (está dentro do FIA)
- · Beatriz: "Offshore não é tese própria — é cap-rate comparativo. Quando peer americano fica caro vs BR, voltamos pro book BR."