Classe de ativo
Participações Privadas
Invest XYZ Capital · co-investments + block trades + special situations
Valor total
R$ 67,2 mi
Block trades
EGIE3 + BBAS3
R$ 67,3 mi
Bond tap
RAIL3 senior secured
R$ 18,5 mi
FIP turnaround
Special Sit Brasil II
R$ 10,6 mi
Participações não-listadas · valuations revalidados periodicamente
| Empresa | Setor | Participação | Método valuation | Último laudo | Valor declarado |
|---|---|---|---|---|---|
Co-invest Vale (block trade 2025) CNPJ 33.418.226/0001-19 | Mineração | 0,00% | Marca a mercado | 20/05/2026 | R$ 27,6 mi |
Rumo Co-invest SPE CNPJ 48.114.722/0001-86 | Logística | 0,00% | Marca a mercado | 20/05/2026 | R$ 19,4 mi |
BB Bond Tap (subordinado) Múltiplos CNPJs | Financeiro | 0,00% | Mark-to-market dívida | 20/05/2026 | R$ 13,9 mi |
Special Sit Brasil III FIP CNPJ 57.083.541/0001-33 | Special Situations | 8,00% | Método IPEV | 31/12/2025 | R$ 6,3 mi |
Governança (Compliance observa)
- · Co-invest EGIE3: tranche fora do FIA · veículo SPE exclusivo · saída prevista 2027
- · Banco do Brasil Co-invest SPE: block-trade follow-on · investimento direto · marcação a mercado mensal
- · Rumo Logística Bond Tap: bond senior secured · USD 8% · vencimento 2029
- · Special Sit Brasil II FIP: 12% LP · co-invest com Itaú BBA · capital calls projetados R$ 4,8 mi 2026
Tese · Rafael Aragão (CIO)
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